招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 04/30/2025
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查阅日期: 04/30/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 04/30/2025 | 87.0288000 | 91.6093000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 04/30/2025 | 11.1999000 | 11.7894000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 04/30/2025 | 103.9288000 | 109.3988000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 04/30/2025 | 13.3748000 | 14.0788000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 04/30/2025 | 105.7192000 | 111.2834000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 04/30/2025 | 13.6052000 | 14.3213000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 04/30/2025 | 73.9642000 | 77.8571000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 04/30/2025 | 9.5186000 | 10.0196000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 04/30/2025 | 183.6037000 | 193.2671000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 04/30/2025 | 23.6283000 | 24.8719000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 04/30/2025 | 40.1206000 | 42.2323000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 04/30/2025 | 5.1632000 | 5.4350000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 04/30/2025 | 94.6656000 | 99.6480000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 04/30/2025 | 12.1827000 | 12.8239000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 04/30/2025 | 129.5746000 | 136.3944000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 04/30/2025 | 16.6752000 | 17.5529000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 04/30/2025 | 345.9838000 | 364.1935000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 04/30/2025 | 44.5253000 | 46.8688000 | 10/08/2002 |
重要资料
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