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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/19/2020起提供至10/16/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 69.5617 | (10/16/2025) |
| 发售价 | 69.5617 | (10/16/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 70.3163 | (09/18/2025) |
| 低 | 48.4812 | (04/09/2025) |
| 10/19/2020 至 10/16/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 70.3163 | (09/18/2025) |
| 低 | 40.1310 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/16/2025 | 69.5617 |
| 10/15/2025 | 69.2614 |
| 10/14/2025 | 67.8198 |
| 10/13/2025 | 68.7037 |
| 10/10/2025 | 69.2509 |
| 10/09/2025 | 69.8022 |
| 10/08/2025 | 69.2268 |
| 10/06/2025 | 69.5017 |
| 10/03/2025 | 69.5133 |
| 10/02/2025 | 69.4242 |
| 09/30/2025 | 69.0346 |
| 09/29/2025 | 68.5790 |
| 09/26/2025 | 67.7287 |
| 09/25/2025 | 69.4576 |
| 09/23/2025 | 70.0205 |
| 09/22/2025 | 70.2713 |
| 09/19/2025 | 70.2264 |
| 09/18/2025 | 70.3163 |
| 09/17/2025 | 70.1059 |
| 09/16/2025 | 70.2797 |
| 09/15/2025 | 69.2638 |
| 09/12/2025 | 69.3397 |
| 09/11/2025 | 69.0184 |
| 09/10/2025 | 69.1039 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
