招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 06/12/2025
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查阅日期: 06/12/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 06/12/2025 | 90.3088000 | 95.0619000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 06/12/2025 | 11.4885000 | 12.0932000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 06/12/2025 | 116.3351000 | 122.4580000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 06/12/2025 | 14.7994000 | 15.5784000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 06/12/2025 | 116.0057000 | 122.1113000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 06/12/2025 | 14.7575000 | 15.5343000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 06/12/2025 | 81.9166000 | 86.2280000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 06/12/2025 | 10.4209000 | 10.9694000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 06/12/2025 | 193.1933000 | 203.3614000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 06/12/2025 | 24.5768000 | 25.8704000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 06/12/2025 | 49.4892000 | 52.0939000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 06/12/2025 | 6.2957000 | 6.6271000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 06/12/2025 | 96.1407000 | 101.2008000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 06/12/2025 | 12.2304000 | 12.8742000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 06/12/2025 | 132.1227000 | 139.0766000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 06/12/2025 | 16.8078000 | 17.6925000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 06/12/2025 | 389.7345000 | 410.2469000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 06/12/2025 | 49.5795000 | 52.1890000 | 10/08/2002 |
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